客户简介

上海现代制药股份有限公司由上海医药工业研究院作为主发起人，联合国家药物制剂工程研究中心、上海瑞金医院广慈医学高科技公司等五家企业共同发起的并以上市为目标的高科技制药企业。

2004年6月16日，上海现代制药股份有限公司A股在上海证券交易所成功发行上市，证券代码：600420，证券简称：现代制药。公司通过资本市场实现了产业经营和资本运作的最佳结合，极大地锻造和培育了公司的核心竞争力，更加坚定了走科技产业化道路的信心。

下属5家子公司（上海医工院医药有限公司、上海天伟生物制药有限公司、上海现代哈森（商丘）药业有限公司、上海浦力膜制剂辅料有限公司、上海数图健康医药科技有限公司、）和3个生产基地（浦东生产基地、嘉定生产基地、南翔生产基地）。公司的规模和赢利能力在上海市医药行业中排前10%之列、并进入中国制药企业100强名单。

项目亟需解决的问题

•编制范围广，表式多，关系复杂（涵盖内外销、制剂、原料的生产采购销售等各个环节）

•年度预算和月度滚动预算，分别从利润和资金角度进行预算管控

•投资巨大的新基地建设，需要严格的项目预算管理

•大量的支付单据和报销单据

•由于地理分布分散，报销和支付周期长，无法实时了解进度

•需要对k3等系统内的业务数据进行抽取分析

项目实施成果

•重新整理了预算体系，明确了预算责任归属，确定了预算的管理权限

•搭建了成本核算、bom、mrp等预算模型

•建立了从立项、概算、预算到合同的全称项目管理制度

•实现了年度预算、半年度调整预算、月度滚动预算的全面预算系统

•实现了预算的全过程控制，涵盖：销售、采购、生产、费用等各个环节

•编制周期缩短50%

•有历史数据、预测数据的参考，预算更准确

•全部审批流程电子化，提高工作效率60%

•预算汇总自动化、审批自动化一次编制准确率 80%

•预算执行控制由事后延伸到事前和事中，预算执行偏差率控制在10%以内

•预算外事项大幅减少